5G ETF 종목에 대해서 알아보자 (+신과함께 신한금융 2020년 하반기 포트폴리오)
2020.08.26 삼프로TV경제의신과함께에서 박성중 연구원님이 나와서 2020년 하반기 포트폴리오에 대해서 설명을 했다. 신한금투에 계시는 분이고 애널리스트로서 철학이 있어 보였음. 김프로님이 아끼는 후배라고 하는거 보면 그래도 실력은 있지 않을까 라는 생각에 들어봤다. 국내 주식은아니고 해외 주식에 대해서 설명하는데 금융장세 실적장세가 있다고 하는데 현재(2020.08.26)에는 금융장세의 후반기가 아닐까.. 라고 말하고 있지만 정확하게 어떤 설명을 하는지 아직 지식이 부족하다. 일단은 상품들을 추천해줬는데 그 상품들에 대해서 한번 살펴보면 좋을것 같다. 최근 ETF ESPO를 관심있게 보고 작게 투자를 했다. 그때 종목을 찾아본것처럼 아래에서도 하나의 ETF를 살펴보면 좋을것 같아서
이 프로에서 어떤 애널리스트(?)가 나와서 플랫폼에 대한 얘기를 했는데 플랫폼을 이용하는 업체에서도 돈을 벌지만 이미 깔아놓은 플랫폼은 어떤 경쟁업체가 우위에 있는지 상관없이 해당 플랫폼을 이용하기 때문에 수익을 본다는! 어떻게 보면 너무 당연한 이야기 같지만 지금 생각해보면 당연하지만 내가 놓치고 있었던게 아닌가 싶다. 예를 들었던게 5G를 위해 기지국을 설치하는 설비 업체를 얘기했는데 우리나라는 SK, KT, U+가 각자 설치를 하는데 미국은 한 업체가 설치를 한다고 하니, 이 업체야 말로 어떤 통신사가 높은 영업이익을 내는지 중요하지 않겠지
5G는 대역폭을 초고대역 주파수를 사용할 수록 데이터의 전송량은 많지만 직진성이 강한 대신 장애물에 대한 투과성이 떨어지기 때문에 기지국을 더 촘촘하게 깔아야 한다는 단점이 있다. 이게 단점일까 장점일까… 2025년 말에는 전세계의 65%를 커버한다니 약간 지금은 한 지역을 중심으로 설치하고 점점 지역을 확장해 가는 식으로 설치를 하고 있다. 5G의 서비스는 이제 막 도입기에 진입한 상태
기지국 장비는 2017년을 기준으로 화웨이, ZTE, 노키아와 에릭슨이 전체 시장의 90.8%를 차지
Verizon과 A&T는 삼성, 에릭슨, 노키아 장비를 사용을 할 예정이라고 한다. 참고로 미국 4대 이통사 매출 순위는은 버라이즌 > AT&T > T모바일, 스프린트
위 말은 미국에서는 화웨이 장비를 사용하지 않겠다는 얘기고, (삼성은 이렇게 다방면에서 활약하는데 주식좀 올라라~). 미국의 통신사(AT&T, Verizon)들은 자체적으로 셀타워를 구축하기도 하지만 주로 American Tower, Crown Castle, SBA Communications 등 운용 기업들로 부터 셀타워 사용을 임대.
셀타워를 대체하기 위해서 Qualcomm, Verizon 등 비롯한 스마트폰에서 다른 모바일폰으로 통신을 연결해주는 소프트웨어에 대한 연구가 활발함
| ETF | 개요 | 포트폴리오 |
|---|---|---|
| NXTG | 5G와 차세대 디지털 셀룰러 기술의 연구, 개발 및 적용에 물질적 자원을 헌신했거나 헌신한 기업의 성과를 추적하기 위해 고안 | AMD(2%), Nvidia(1.88%), Infosys(1.88), Xiaomi(1.87%), TSMC(1.87%), Qualcomm(1.8%), Wipro(1.78%), LG(1.72%).. |
| SOXX | 반도체 산업에 종사하는 미국 기업의 유가증권의 실적을 측정 | NVidia(9.51%), Qualcomm(9.51%), Texas Instruments (7.88%), Broadcom (7.61%), TSMC(5.20%),Intel(5.18%), AMD(5.12%) |
| SNSR | 웨어러블 기술, 홈 오토메이션, 커넥티드 자동차기술, 센서, 네트워킹 인프라/소프트웨어, 스마트 계량 및 에너지 제어 장치를 포함한 사물 인터넷 산업을 촉진하는 선진국 시장의 상장 기업 | ADT Inc (6.39%) , Skyworks Solutions Inc(6.06%), STMicroelectronics NV(6.05%, Advantech Co Ltd(6.04%), Garmin Ltd(5.77%), Dexcom Inc(5.65), Sensata Technologies (4.80%) |
- Infosys: 인포시슨는 인도회사
- Wipro: 인도
- Skyworks Solutions: 미국 반도체 회사 (무선 주파수 및 이동 통신 시스템에 사용할 반도체)
- STMicroelectronics NV: 스위스, 전자 제품과 반도체를 생산하는 기업
- Advantech Co Ltd: 대만 IoT 기반 지능형 산업 플랫폼 구축 전문의 글로벌 기업
- Garmin Ltd: 네비게이션, 와치?
- Dexcom Inc: 미국 당뇨병 관리를 위한 모니터링 시스템 개발, 제조 및 유통
- Sensata Technologies: 기계 부품 생산하는 (자동차, 가전, 항공, 인더스트리얼, 군사, 중차량 ,난방, …)